TREASURY AND CASHFLOW MANAGEMENT
TREASURY AND CASHFLOW MANAGEMENT
Hotel All Season Malioboro| 19-21 Juni 2012 | 08.00-16.00 WIB
IDR 6.500.000,- (Non-Residential)
DESKRIPSI
“Kas” merupakan urat nadi dari jalannya perusahaan. Tanpa adanya kecukupan kas, maka perusahaan tidak dapat berkembang. Perusahaan bisa saja menghasilkan profit, tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh karenanya pengetahuan dan teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. “Kunci keberhasilan dalam Cashflow Management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan diluar finance untuk menyeimbangkan Cash In Flow dengan Cash Out-Flow”.
Sedangkan Treasury adalah unit kerja yang sangat spesifik, dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan jumlah karyawan secara keseluruhan, personil Treasury melaksanakan transaksi yang complicated dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun bekerja dalam pressure yang tinggi, personil Treasury tidak boleh melakukan kesalahan karena kesalahan yang dilakukan akan memiliki impact yang besar terhadap perusahaan. Dalam pelatihan ini peserta akan diajak untuk dapat meningkatkan knowledge di bidang treasury and cashflow management serta aplikasinya.
MATERI KURSUS
Bagian I
- Cashflow dan konsep nilai waktu uang
- Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas
- Sistem pengawasan kas
- Rekeninggiro bank sebagai alat pengawasan kas
- Teknik manajemen kas, penyusunan rekonsiliasi bank
Bagian 2
- Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
- Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
- Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksadana, property, emas, dll).
Bagian 3
- Manajemen cashflow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
- Analisis pengambilan keputusan denganan alisis rasio cash flow
- Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis
- Capital budgeting
- Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
- Analisis dan perencanaan keuangan
- Manajemen risiko dan asuransi
PESERTA
Manajer Keuangan, manajer akunting dan dan Staf Profesional perusahaan lainnya yang ingin memahami lebih jauh mengenai Konsep dan Aplikasi Treasury and Cashflow Management
KOORDINATOR
Drs Miswanto DR.
METODE
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
Pre test & Post Test
FASILITAS
Certificate
Training Kit
Module/Handout
Lunch-Coffee Break
Souvenir